一、获得中标通知书及合同书签定状况

前不久，企业接到“五龙河河段环境整治PPP项目”的《成交通知书》，确定企业为该项目的交易量企业，交易量价钱：年政府补贴额度：14,700.00万余元；本项目建设总投资：200,000.00万余元；运营期运营保养成本费：1,807.00万余元；贴现率：5.88%。

企业收到《成交通知书》后，已与莱阳市住宅和整体规划建设管理处签署《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》（下称“项目合同书”）。

二、交易对手方详细介绍及企业创新能力剖析

莱阳市住宅和整体规划建设管理处是本项目的购置企业，企业与莱阳市住宅和整体规划建设管理处不会有一切关联方交易，近期一个会计期间企业未两者之间产生相近业务流程。

莱阳市住宅和整体规划建设管理处是莱阳市市人民政府工作部门，已得到 莱阳市政府的受权和准许签定该项目的合同书，具备签定和执行本合同的主体资格和支配权，具备优良的个人信用与付款工作能力。

三、项目合同书具体内容

（一）执行方式：选用PPP方式

PPP协作期是之日起起二十年，在其中，建设期三年、运营期2017年。

（二）项目投资额度：本项目施工预算约20亿元，以经财政局审查的最后预算为标准。

（三）协作內容：

1、本项目设计方案、建设內容为：项目设计方案范畴为古柳服务处及照旺庄镇地区内的五龙河及其清水河流域。整体商业用地北起丹崖路立交桥，南到众水段拦河坝；西端城际铁路新城区控规整体规划九环路，东到清水河，约长15千米，总面积约7.19平方千米（含河面），关键包含园林景观工程、旅游小镇、五龙河河滨路面等设计方案、建设內容。

2、本项目运营维护保养內容关键包含下列范畴：

运营管理方法范畴：旅游小镇开发设计、市场销售、租用及物业管理运营维护保养；

保养维护保养范畴：园林景观工程及旅游小镇园林景观陆上、园林景观绿化及园林景观园林水景保养维护保养。

（四）承包权

1、甲方受权乙方在PPP协作期限内对本项目园林景观工程（园林景观绿化、园林景观陆上、园林景观水质）、五龙河河滨路面及其旅游小镇开展项目投资、设计方案、建设，对园林景观工程、旅游小镇开展运营维护保养，另外有得到 相对政府部门政府补贴的支配权。

2、乙方应在PPP协作期限内自主担负归乙方承担的花费、义务和风险性，承担本项目受权范畴内的建设、运营和维护保养，PPP协作期届满时依照合同书有关要求将项目设备无尝完好无损转交给甲方或政府部门特定组织。

3、PPP协作期内，乙方未被授于园林景观工程、五龙河河滨路面商业服务开发设计支配权，如乙方有商业服务开发设计意向，需与政府部门再行商议明确。乙方务必确保今此营业性业务流程不可危害本项目的执行，也不可有一切危害集体利益或信息安全的个人行为。不然，甲方有权利足额兑取相对保函项下的所有额度。

4、在國家宏观经济政策现行政策产生重特大转变和调节时，甲方有权利更改合作模式。彼此应从此达到新的协议书或就本协议书的修定和填补达成一致，如造成 乙方承包权产生变化并损伤的，应按协议书的承诺给予赔偿。

5、乙方的承包权在全部PPP协作期限内持续保持合理。

（五）甲方对项目股权融资的适用

1、为确保本项目股权融资，甲方应承担融洽将本项目的政府补贴纳入市中远期财政局整体规划，并在项目进到运营期的上一年代及以后每一年，将申请项目补助需要的材料报档案局业务流程部门，纳入财政局下一本年度的费用预算分配。

2、甲方应融洽有关政府机构，在合理合法的前提条件下，为乙方的股权融资出示相对的便捷和适用，必需时出示有关文档和证实。

3、在别的标准（如贷款担保、质押或质押贷款等）同样或相近的前提条件下，如甲方或别的政府机构争得的贷款银行、各种债卷、商业票据、股票基金等融资模式的关键标准（主要是年利率、股权融资限期、还款方法等）较交易量经销商响应文件中列明的或乙方拟选用的融资模式的关键标准更加特惠的或有益于减少乙方贷款利息压力和等额本息贷款开支的，则乙方理应选用甲方出示的融资模式，彼此应相互相互配合贯彻落实该等融资模式。

（六）彼此的权利义务

1、甲方的一般责任

（1）维持承包权的实效性

甲方应维持乙方的承包权在全部PPP协作期限内自始至终合理，维护保养承包权的一致性和专有权，PPP协作期限内不因一切方法将承包权授于第三者或停止承包权，或是以一切方法降低承包权的內容或防碍承包权的履行。

（2）帮助得到 和维持准许合理

甲方应负较大 勤奋帮助乙方从相关政府机构得到 、维持和续延本项目需要的一切准许。

（3）付款政府补贴

依照合同书的承诺立即、全额地为乙方付款政府补贴。

（4）不干涉

甲方根据法律法规和合同书承诺对乙方开展监督管理时，不可不科学地干涉项目执行的一切正常建设、运营和维护保养。

（5）甲方在事前以书面形式告知乙方的状况下，有权利将本合同项下的所有或一部分支配权受权给甲方特定组织履行，亦有权利将本合同项下的所有或一部分责任授权委托甲方特定组织委托执行。甲方对甲方特定组织的履行合同个人行为担负法律责任。

2、甲方的政治自由

（1）按本合同承诺获取建设期履约保函或运营维护保养履约保函或转交履约保函项下的账款的支配权；

（2）对乙方项目投资、建设、运营、维护保养及转交本项目开展全线即时管控的支配权；有权利依规选中建设单位开展项目工程监理，工程监理花费由乙方付款，并记入项目项目投资。

（3）甲方或市人民政府特定组织或其授权委托的别的行为主体，对乙方的项目投资建设、运营维护保养管理方法、安全性、品质、服务项目情况等开展按时评定，并有权利按时将评定結果向社会发展公示公告，接纳公众监督；

（4）甲方或甲方相关部门在建设期限内有对乙方的建设工程施工状况开展监督管理的支配权；在项目工程验收进行后，甲方有权利授权委托政府审计组织或中介服务对乙方的建设花费开展财务审计的支配权；

（5）对乙方是不是遵循本合同的监督管理权及对建设、运营维护保养的干预权。

3、乙方的一般责任

（1）在承诺時间内申请办理完有关办理手续并动工建设、并依照承诺的建设进度计划表进行项目建设。

（2）在PPP协作期限内应维持有着能优良运营本项目的相对工作人员、技术性、资产和机器设备并维持相对的批件和资质证书的实效性。在协作期限内，对其承包单位、承包商、供应商和聘员的委托个人行为、职务行为所造成 对本项目的损害、危害、理赔和别的承担责任承担。

（3）自付选购和拥有行业应用法律法规规定的商业保险；依照本合同承诺递交履约保函；自行处理临时用地的租赁与房租难题。

（4）乙方应负较大 勤奋申请办理并立即得到 从业本项目建设所必须的政府机构的各种各样准许，准时进行项目建设工作中，保证项目按本合同承诺时间竣工。主动接纳市财政局、财务审计等单位或甲方选择的第三方组织按法律适用对本项目开展的财务审计，立即申请办理工程验收、预算等办理手续。

（5）按时或经常性向甲方汇报；接纳莱阳市有关行政部门主管机构对甲方的监管；遵循检测标准和生态环境保护的义务；接纳临时性对接或征用土地。

（6）生产经营的范畴。没经甲方事前书面形式愿意，乙方在PPP协作期限内不可对本合同业务范围以外的项目开展项目投资或从业与本项目服务项目內容不有关的别的生产经营。

4、乙方的政治自由

（1）具有项目投资、建设、运营和维护保养本项目的支配权；

（2）在PPP协作期限内可无尝应用项目范畴内园林景观工程、五龙河河滨路面的农田（不包括项目暂时性商业用地）；

（3）规定甲方依照本合同的承诺付款政府补贴的支配权；

（4）假如因可归责于别的第三方的缘故造成 乙方不可以履行合同的，则乙方有权利和甲方就相关事项开展沟通交流，如经甲方确定确属别的第三方缘故，且乙方已为防止此类情况采用必需的对策，则甲方有权利酌情处理相匹配绩效考评指标值的完成率。

四、合同书对上市企业的危害

（一）该项目总投资200,000.00万余元,企业2016年度经财务审计的主营业务收入为440,050.75万余元,该项目项目投资额度约占企业2016年度经财务审计的主营业务收入的45.45%。该项目圆满执行后，将对企业17年及将来本年度经营业绩造成积极主动的危害。

（二）本协议书的执行不危害公司业务的自觉性，企业不容易由于执行本协议书对甲方产生依靠。

五、风险防范

本项目选用PPP的方式开展协作，双方将建立项目企业来落实措施该项目，且项目企业须担负股权融资作用，将来企业不清除会出现一定的资产要求；此外，在本项目协作期内，有关法律法规、销售市场、技术性等层面存有一定的可变性或风险性。

请众多投资人留意经营风险。

六、别的有关文档

（一）企业将在按时汇报中公布重特大合同的效力状况；

（二）备查簿文档：《成交通知书》、《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目PPP项目合同》。

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