广发银行基金管理方法有限责任公司有关广发银行并购重组主题灵便配备复合型股票投资基金(LOF)减少服务费及托管费利率并相对改动基金合同书的公示查询PDF全文

广发银行基金管理方法有限责任公司

有关广发银行并购重组主题灵便配备复合型股票投资基金（LOF）

减少服务费及托管费利率并相对改动基金合同书的公示

广发银行并购重组主题灵便配备复合型股票投资基金（LOF）（基金编码：162717；内场通称：并购重组；下称“广发银行并购重组”或“本基金”）代管于工商银行股权有限责任公司。本基金由广发银行睿吉定向增发主题灵便配备复合型股票投资基金（下称“原基金”）根据基金合同书修定变动而成。原基金于2017年七月一日经证监会证监批准[2016]1478号文审批，于2017年12月19日宣布创立运行，并于2017年12月29号在深圳证券交易所发售买卖。自20183月28日起，《广发再融资主题灵活配资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》起效，并替代原《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，广发银行睿吉定向增发主题灵便配备复合型股票投资基金宣布变动为本基金。

根据销售市场环境破坏，以便尽快完成基金财产的稳进升值，维护保养基金市场份额持有者权益，广发银行基金管理方法有限责任公司（下称 “我厂”）经与基金托管人工商银行股权有限责任公司协商一致，决策减少广发银行并购重组的服务费及托管费利率，并相对改动基金合同书。

一、广发银行并购重组主题灵便配备复合型股票投资基金（LOF）管理方法利率和托管费率的变动状况

此次对广发银行并购重组基金合同书第十六一部分“基金花费与税款”的以下內容开展改动：

“二、基金花费计提方式 、计提规范和付款方式

1、基金管理员的服务费

本基金的服务费按前一日基金资产净值的 1.5%年利率计提。服务费的计算方式以下：

H＝E×1.5%÷当初日数

H 为每天应计提的基金服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金服务费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金管理员向基金托管人推送基金服务费划账命令，基金托管人核查后于下月前 5 个工作日之内从基金资产中一次性付款给基金管理员。若遇国家法定假日、公休假等，付款时间延期。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年利率计提。托管费的计算方式以下：

H＝E×0.25%÷当初日数

H 为每天应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金管理员向基金托管人推送基金托管费划账命令，基金托管人核查后于下月前 5 个工作日之内从基金资产中一次性转出。若遇国家法定假日、公休日等，付款时间延期。

……”

改动为：

“二、基金花费计提方式 、计提规范和付款方式

1、基金管理员的服务费

本基金的服务费按前一日基金资产净值的 0.60%年利率计提。服务费的计算方式以下：

H＝E×0.60%÷当初日数

H 为每天应计提的基金服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金服务费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金管理员向基金托管人推送基金服务费划账命令，基金托管人核查后于下月前 5 个工作日之内从基金资产中一次性付款给基金管理员。若遇国家法定假日、公休假等，付款时间延期。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年利率计提。托管费的计算方式以下：

H＝E×0.20%÷当初日数

H 为每天应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金管理员向基金托管人推送基金托管费划账命令，基金托管人核查后于下月前 5 个工作日之内从基金资产中一次性转出。若遇国家法定假日、公休日等，付款时间延期。

……”

之上改动详细合同书修定对应表。

二、改动基金合同书的表明

我厂经与基金托管人协商一致，就此次变动广发银行并购重组的管理方法利率及托管费利率事宜已向中国证监会执行办理备案办理手续。此次《基金合同》修定的內容合乎基金合同书、相关法律法规及证监会的有关要求，对原来基金市场份额持有者的权益无实际性危害，不需举办基金市场份额持有者交流会。修定后的《基金合同》始行公示公布生效日起效。

本公示仅对此次调节事宜给予表明，最终解释权归我厂。我厂将于公示当天在网址上另外发布经修定后的基金合同书、托管协议；征募使用说明涉及到上述情况內容的，将一并改动，并按照《信息披露办法》的相关要求在特定媒体上公示。投资人欲了解基金信息内容，请认真阅读本基金的基金合同书、征募使用说明及有关法律文件。投资人可登陆本基金管理员网址(www.gffunds.com.cn)或拨通本基金管理员的顾客服务电話 95105828（免长途费）或 020-83936999 获得基本信息。

特此公告。

广发银行基金管理方法有限责任公司

今年7月17日

配件：广发银行并购重组主题灵便配备复合型股票投资基金（LOF）

基金合同书修定对应表

章节目录 全文条文 改动后条文 表明

內容 內容

二、基金花费计提方式 、计提规范和支 二、基金花费计提方式 、计提规范和第三方支付

付方法 方法

1、基金管理员的服务费 1、基金管理员的服务费

本基金的服务费按前一日基金资产净值 本基金的服务费按前一日基金资产净值

的 1.50%年利率计提。服务费的计算方式如 的 0.60%年利率计提。服务费的计算方式如

下： 下：

H＝E×1.50%÷当初日数 H＝E×0.60%÷当初日数

第十六部 H 为每天应计提的基金服务费 H 为每天应计提的基金服务费

分 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金花费 …… ……

与税款 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值

的 0.25%的年利率计提。托管费的计算方式 的 0.20%的年利率计提。托管费的计算方式

以下： 以下：

H＝E×0.25%÷当初日数 H＝E×0.20%÷当初日数

H 为每天应计提的基金托管费 H 为每天应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

…… ……

第二十五 略 略

一部分 基

金合同书内

容引言

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