時间：2020年07月16日 16:36:38&nbsp中财网

原题目:有关减少服务费及管理费利率并相对改动股票基金合同书的公示 并购重组 : 有关减少服务费及管理费利率并相对改动股票基金合同书的公示

广发基金管理方法有限责任公司

有关广发银行并购重组主题风格灵便配备复合型证劵基金投资（LOF）

减少服务费及管理费利率并相对改动股票基金合同书的公示

广发银行并购重组主题风格灵便配备复合型证劵基金投资（LOF）（基金代码：162717；

内场通称：并购重组；下称“广发银行并购重组”或“本股票基金”）代管于中国工商银

行股权有限责任公司。本股票基金由广发银行睿吉定向增发主题风格灵便配备复合型证劵基金投资（以

下通称“原股票基金”）根据股票基金合同书修定变动而成。原股票基金于2016年七月一日经我国

中国证监会证监批准[2016]1478号文审批，于2016年12月19日宣布创立运行，并于

2016年12月29号在深圳证券交易所发售买卖。自20183月28日起，《广发再融资

主题灵活配资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》起效，并替代原《广发睿

吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，广发银行睿吉定向增发主题风格灵便配

置复合型证劵基金投资宣布变动为本股票基金。

根据销售市场环境破坏，以便尽快完成股票基金财产的稳进升值，维护保养基金认购持

有些人权益，广发基金管理方法有限责任公司（下称 “我厂”）经与基金托管人我国工

商金融机构股权有限责任公司协商一致，决策减少广发银行并购重组的服务费及管理费利率，并

相对改动股票基金合同书。

一、广发银行并购重组主题风格灵便配备复合型证劵基金投资（LOF）管理方法利率和代管

利率的变动状况

此次对广发银行并购重组股票基金合同书第十六一部分“股票基金花费与税款”的以下內容开展

改动：

“二、股票基金花费记提方式 、记提规范和付款方式

1、基金委托人的服务费

本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的1.5%年利率记提。服务费的测算方

法以下：

H＝E×1.5%÷当初日数

H为每天应记提的基金管理费

E为前一日的股票基金净资产总额

基金管理费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金委托人向基

金基金托管人推送基金管理费划账命令，基金托管人核查后于下月前五个工作日之内从

股票基金资产中一次性付款给基金委托人。若遇国家法定假日、公休假等，付款时间顺

延。

2、基金托管人的管理费

本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的0.25%的年利率记提。管理费的计

算方式 以下：

H＝E×0.25%÷当初日数

H为每天应记提的基金托管费

E为前一日的股票基金净资产总额

基金托管费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金委托人向基

金基金托管人推送基金托管费划账命令，基金托管人核查后于下月前五个工作日之内从

股票基金资产中一次性转出。若遇国家法定假日、公休日等，付款时间延期。

……”

改动为：

“二、股票基金花费记提方式 、记提规范和付款方式

1、基金委托人的服务费

本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的0.60%年利率记提。服务费的测算

方式 以下：

H＝E×0.60%÷当初日数

H为每天应记提的基金管理费

E为前一日的股票基金净资产总额

基金管理费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金委托人向基

金基金托管人推送基金管理费划账命令，基金托管人核查后于下月前五个工作日之内从

股票基金资产中一次性付款给基金委托人。若遇国家法定假日、公休假等，付款时间顺

延。

2、基金托管人的管理费

本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的0.20%的年利率记提。管理费的计

算方式 以下：

H＝E×0.20%÷当初日数

H为每天应记提的基金托管费

E为前一日的股票基金净资产总额

基金托管费每天测算，逐曰总计至每个月月底，按月付款，由基金委托人向基

金基金托管人推送基金托管费划账命令，基金托管人核查后于下月前五个工作日之内从

股票基金资产中一次性转出。若遇国家法定假日、公休日等，付款时间延期。

……”

之上改动详细合同书修定对应表。

二、改动股票基金合同书的表明

我厂经与基金托管人协商一致，就此次变动广发银行并购重组的管理方法利率及管理费

利率事宜已向中国证监会执行办理备案办理手续。此次《基金合同》修定的內容合乎股票基金合同书、

相关法律法规及证监会的有关要求，对原来基金认购持有者的权益无实际性危害，

不需举办基金认购持有者交流会。修定后的《基金合同》始行公示公布生效日起效。

本公示仅对此次调节事宜给予表明，最终解释权归我厂。我厂将于公示当天

在网址上另外发布经修定后的股票基金合同书、托管协议；征募使用说明涉及到上述情况內容的，

将一并改动，并按照《信息披露办法》的相关要求在特定媒体上公示。投资人欲

了解基金信息内容，请认真阅读本股票基金的股票基金合同书、征募使用说明及有关法律文件。投

资者可登陆本基金委托人网址(www.gffunds.com.cn)或拨通本基金委托人的客

户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999获得基本信息。

特此公告。

广发基金管理方法有限责任公司

2020年7月17日

配件：广发银行并购重组主题风格灵便配备复合型证劵基金投资（LOF）

股票基金合同书修定对应表

章节目录

全文条文

內容

改动后条文

內容

表明

第十六部

分

股票基金花费

与税款

二、股票基金花费记提方式 、记提规范和支

付方法

1、基金委托人的服务费

本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额

的1.50%年利率记提。服务费的计算方式如

下：

H＝E×1.50%÷当初日数

H为每天应记提的基金管理费

E为前一日的股票基金净资产总额

……

2、基金托管人的管理费

本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额

的0.25%的年利率记提。管理费的计算方式

以下：

H＝E×0.25%÷当初日数

H为每天应记提的基金托管费

E为前一日的股票基金净资产总额

……

二、股票基金花费记提方式 、记提规范和第三方支付

方法

1、基金委托人的服务费

本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额

的0.60%年利率记提。服务费的计算方式如

下：

H＝E×0.60%÷当初日数

H为每天应记提的基金管理费

E为前一日的股票基金净资产总额

……

2、基金托管人的管理费

本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额

的0.20%的年利率记提。管理费的计算方式

以下：

H＝E×0.20%÷当初日数

H为每天应记提的基金托管费

E为前一日的股票基金净资产总额

……

第二十五

一部分 基

金合同书内

容引言

略

略

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