农银汇理在永安复合型股票投资基金基金终止合同及基金财产清算的公示查询PDF全文

基金终止合同及基金财产清算的公示

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关要求，农银汇理在永安复合型股票投资基金（下称“本基金”）开启基金终止合同情况，农银汇理基金管理方法有限责任公司（下称“本企业”）将依照《基金合同》相关要求对本基金的基金财产开展清算。实际事宜公示以下：一、本基金基本资料

基金名字：农银汇理在永安复合型股票投资基金

基金通称：农银在永安混和

基金编码：006685

基金运行方法：契约型敞开式

基金合同生效日：2018 年 12 月 27 日

基金管理员：农银汇理基金管理方法有限责任公司

基金基金托管人：工商银行股权有限责任公司

二、基金终止合同理由

依据《基金合同》“第五一部分 基金办理备案”之“三、基金持有期内的基金市场份额持有者总数和总资产”的承诺：

“《基金合同》起效后，持续 20 个工作日内出現基金市场份额持有者总数不满意 200

人或是基金净资产总额小于五千万元的，基金管理员理应在按时汇报中给予公布；持续 60 个工作日内出現上述情况状况的，基金管理员理应停止《基金合同》，并依照《基金合同》的承诺程序流程开展清算，不用举办基金市场份额持有者交流会决议。”

截止 2020 年 7 月 21 日日夜夜终，本基金净资产总额已持续 115 个工作日内不够

5000 万余元，该情况已开启《基金合同》中承诺的本基金停止条文。为维护保养基金市场份额持有者的权益，依据《基金合同》相关要求，不必举办持有者交流会，本基金将停止并根据基金财产清算程序开展财产清算。

三、基金财产清算

1、本基金的最终运行日为 2020 年 7 月 30 日，自 2020 年 7 月 31 日起，

本基金进到清算程序。本基金进到清算程序后，终止扣除基金服务费、基金管理费等花费，另外已不对外开放认购和赎出业务流程。本基金在进到清算程序前，仍依照《基金合同》的承诺开展运行。

2、自出現《基金合同》停止理由生效日 30 个工作日之内创立清算小组，基金管理员机构基金财产清算小组并在证监会的监管下开展基金清算。

3、基金财产清算小组构成：基金财产清算小组组员由基金管理员、基金基金托管人、具备证劵、期货交易有关业务流程资质的注册会计、刑事辩护律师及其证监会特定的工作人员构成。基金财产清算小组能够 聘请必需的工作员。

4、基金财产清算小组岗位职责：基金财产清算小组承担基金财产的存放、清除、定价、转现和分派。基金财产清算小组能够 依规开展必需的民事诉讼主题活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》停止情况出現时，由基金财产清算小组统一对接基金；

（2）对基金财产和债务开展清除和确定；

（3）对基金财产开展公司估值和转现；

（4）制做清算汇报；

（5）聘用会计公司对清算汇报开展外界财务审计，聘用法律事务所对清算汇报出示法律意见书；

（6）将清算汇报报证监会办理备案并公示；

（7）对基金剩下财产开展分派。

6、基金财产清算的限期为 6 月，但因本基金所持证劵的流通性受限制而不可以立即转现的，清算限期相对延期。

7、清算花费：清算花费就是指基金财产清算小组在开展基金清算全过程中产生的全部有效花费，清算花费由基金财产清算小组优先选择从基金财产中付款。

8、基金财产清算剩下财产的分派：根据基金财产清算的分派计划方案，将基金财产清算后的所有剩下财产扣减基金财产清算花费、缴纳所欠税款并偿还基金负债后，按基金市场份额持有者拥有的基金市场份额占比开展分派。

9、基金财产清算的公示：清算全过程中的相关重大事情须立即公示；基金财产清算汇报经会计公司财务审计并由法律事务所出示法律意见书后报证监会办理备案并公示。基金财产清算公示于基金财产清算汇报报证监会办理备案后 五个工作日之内由基金财产清算小组开展公示。

10、基金财产清算帐簿及文档的储存：基金财产清算帐簿及相关文档由基金基金托管人储存 15 年之上。

四、别的事宜

1、清算期内，投资人将没法申请办理本基金的认购和赎出业务流程，基金财产将在基金财产清算组执行结束清算程序后开展分派。

2、投资人欲了解本基金的具体情况，请登陆企业官网（www.abc-ca.com）认真阅读本基金的基金合同书及征募使用说明，或拨通本企业的顾客服务热线电话

（4006895599）开展查寻。

3、本公示解释权归本企业全部。

风险防范：本企业服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用基金财产，但不确保基金一定赢利，都不确保最少盈利。投资者应用心阅读文章拟项目投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，掌握所项目投资基金的风险性盈利特点，并依据本身状况选购与风险性承受力相符合的商品。

特此公告。

农银汇理基金管理方法有限责任公司

2020 年 7 月 25 日

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