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华商基金管理有限公司关于华商双翼平衡混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同与托管协议的公告

发布时间:2020-11-25 22:15:47阅读数:8203

华商基金管理方法有限责任公司有关华商双翼均衡复合型股票投资基金减少管理费率并改动基金合同书与托管协议的公示查询PDF全文

华商基金管理方法有限责任公司有关华商双翼均衡复合型股票投资基金减少

管理费率并改动基金合同书与托管协议的公示

以便更强的考虑投资人的要求,减少投资人的项目投资成本费,经与基金基金托管人

建设银行股权有限责任公司协商一致,并报证监会办理备案,华商基金管理方法有

限公司(下称“本企业”)决策自 2020 年 6 月 19 日起,减少华商双翼平

衡复合型股票投资基金(下称“本基金”)的管理费率并相对改动《华商

双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)和《华

商双翼平衡混合型证券投资基金托管协议》(下称“《托管协议》”)的

有关条文。现将有关事宜公示以下:

一、减少管理费率的计划方案

调节前,“本基金的管理费按前一日基金净资产总额的 1.2%年费率计提”,

调节后,“本基金的管理费按前一日基金净资产总额的 0.6%年费率计提”。

本基金减少基金管理费费率的事宜对原来基金市场份额持有者的权益无实际性

不好危害,不需举办基金市场份额持有者交流会,且合乎有关相关法律法规及《基金合同》的承诺,并已报证监会办理备案。

二、《基金合同》及《托管协议》的改动条文

(一)《基金合同》的改动条文

依据上述计划方案,本基金的《基金合同》改动內容以下:

章节目录 原条文 改动后条文

二、基金花费计提方式、计提规范和支 二、基金花费计提方式、计提规范和支

付方法 付方法

1、基金管理员的管理费 1、基金管理员的管理费

第十五一部分 本基金的管理费按前一日基金财产净 本基金的管理费按前一日基金净资产总额

基金花费与 值的 1.2%年费率计提。管理费的测算 的 0.6%年费率计提。管理费的计算方式

税款 方式以下: 以下:

H=E×1.2%《基金合同》当初日数 H=E×0.6%《基金合同》当初日数

H 为每天应计提的基金管理费 H 为每天应计提的基金管理费

E 为前一日的基金净资产总额 E 为前一日的基金净资产总额

(二)依据上述变动,本企业与基金基金托管人对本基金的《托管协议》开展了相

应改动。

三、重要提示

1、本企业将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关要求在要求媒体公示修定后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《华商双翼平衡混合型证券投资基金招募说明书》(升级)以及引言。投资人可根据本企业官网(www.hsfund.com)和证监会基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查看本基金修定后的法律文件。

2、投资者可登陆本企业官网(www.hsfund.com)或拨通本企业顾客服务电話(4007008880(免长途费),010-58573300)得到 有关详细信息。

3、本次减少管理费率及相对改动《基金合同》归属于《基金合同》承诺的基金管理方法人和基金基金托管人能够 协商一致改动的事宜,并已执行了相对的程序流程,合乎有关相关法律法规要求及《基金合同》的承诺。

4、此次改动升级后的《基金合同》、《托管协议》将自 2020 年 6 月 19 日起生

效。

风险防范:本企业服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用基金财产,但不确保基金一定赢利,都不确保最少盈利。基金的往日销售业绩并不意味着其未来主要表现。创业有风险,烦请投资者用心阅读文章基金的有关法律文件,并挑选合适本身风险性承受力的项目投资种类开展项目投资。

特此公告。

华商基金管理方法有限责任公司

2020 年 6 月 17 日

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