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時间：2021年04月06日 11:51:17 中财网
原题目:金投纯债A : 有关金投纯债债券型证劵基金投资调节管理方法利率和代管利率并改动股票基金合同书等事宜的公示
中金基金管理方法有限责任公司有关
金投纯债债券型证劵基金投资
调节
管理方法
利率和
管理费
率并改动股票基金合同书等事宜的公示
为能够更好地达到投资人的项目投资要求，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《
公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法
》等相关法律法规的要求及
金投纯债债券型证劵基金投资
（下称
“
本
股票基金
”
）股票基金合同书的承诺，中金基金管理方法有限责任公司（下称
“
本企业
”
）
经
与本基
金基金托管人
建设银行股权有限责任公司
协商一致，并报证监会办理备案
后
，决
定自本公示生效日调节
本
股票基金
的管理方法利率和
代管
利率。因此，本企业对本股票基金的
股票基金合同书、托管协议等法律文件的相关内容开展相对应修定。
一、改动內容关键点
本股票基金目前管理方法利率为0.70%/年，调节后的管理方法利率为0.30%/年；目前托
管利率为0.20%/年，调节后的代管利率为0.10%/年。
二、
股票基金合同文本的改动
此次就股票基金合同书
“
第十五一部分
股票基金花费与税款
”
中
“
二、股票基金花费记提方式、
记提规范和付款方式
”
的內容作以下改动：
（一）管理方法利率的调节
将全文：
“
1
、基金委托人的服务费
本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的
0.
7
%
年利率记提。服务费的测算
方式以下：
H
＝
E×
0.
7
%÷
当初日数
H
为每天应记提的基金管理费
E
为前一日的股票基金净资产总额
基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月付款
。由基金托管人依据
与基金委托人核查一致的财务报表，全自动在月月初
5
个工作日之内、依照特定的帐户
途径开展资产付款，基金委托人不用再出示资产划转命令
。若遇国家法定假日、公
请假等
，
付款时间延期。
花费全自动划款后，基金委托人应开展核查，如发觉数据信息
不符合，立即联络基金托管人商议处理。
”
改动为：
“
1
、基金委托人的服务费
本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的
0.
3
%
年利率记提。服务费的测算
方式以下：
H
＝
E×
0.
3
%÷
当初日数
H
为每天应记提的基金管理费
E
为前一日的股票基金净资产总额
基金管理费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月付款
。由基金托管人依据
与基金委托人核查一致的财务报表，全自动在月月初
5
个工作日之内、依照特定的帐户
途径开展资产付款，基金委托人不用再出示资产划转命令
。若遇国家法定假日、公
请假等
，
付款时间
延期。
花费全自动划款后，基金委托人应开展核查，如发觉数据信息
不符合，立即联络基金托管人商议处理。
”
（二）代管利率的调节
将全文：
“
2
、基金托管人的管理费
本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的
0.
2
%
的年利率记提。管理费的计
算方式以下：
H
＝
E×
0.
2
%÷
当初日数
H
为每天应记提的基金托管费
E
为前一日的股票基金净资产总额
基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月付款
。由基金托管人依据
与基金委托人核查一致的财务报表，全自动在月月初
5
个工作日之内、依照特定的帐户
途径开展资产付款，基金委托人不用再出示资产划转命令。
若遇法
定国家法定假日、公
休日等
，
付款时间延期。
花费全自动划款后，基金委托人应开展核查，如发觉数据信息
不符合，立即联络基金托管人商议处理。
”
改动为：
“
2
、基金托管人的管理费
本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的
0.
1
%
的年利率记提。管理费的计
算方式以下：
H
＝
E×
0.
1
%÷
当初日数
H
为每天应记提的基金托管费
E
为前一日的股票基金净资产总额
基金托管费每天测算，逐渐总计至每个月月底，按月付款
。由基金托管人依据
与基金委托人核查一致的财务报表，全自动在月月初
5
个工作日之内、依照特定的帐户
途径开展资产付款，基金委托人不用再出示资产划转命令。
若遇国家法定假日、公
休日等
，
付款时间延期。
花费全自动划款后，基金委托人应开展核查，如发觉数据信息
不符合，立即联络基金托管人商议处理。
”
股票基金合同书内容概述对以上相对应修定內容一并开展改动。
三、
托管协议条文的改动
此次就托管协议
“
十一、股票基金花费
”
中的內容作以下改动：
（一）管理方法利率的调节
将全文：
“
（一）基金管理费的记提占比和记提方式
本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的
0.70
%
年利率记提。服务费的测算
方式以下：
H
＝
E
×年管理方法利率÷当初日数
H
为每天应记提的基金管理费
E
为前一日的股票基金净资产总额
”
改动为：
“
（一）基金管理费的记提占比和记提方式
本股票基金的服务费按前一日股票基金净资产总额的
0.
3
%
年利率记提。服务费的测算
方式以下：
H
＝
E
×年管理方法利率÷当初日数
H
为每天应记提的基金管理费
E
为前一日的股票基金净资产总额
”
（二）代管利率的调节
将全文：
“
（二）基金托管费的记提占比和记提方式
本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的
0.20
%
年利率记提。管理费的测算
方式以下：
H
＝
E
×年代管利率÷当初日数
H
为每天应记提的基金托管费
E
为前一日的股票基金净资产总额
”
改动为：
“
（二）基金托管费的记提占比和记提方式
本股票基金的管理费按前一日股票基金净资产总额的
0.
1
%
年利率记提。管理费的测算
方式以下：
H
＝
E
×年代管利率÷当初日数
H
为每天应记提的基金托管费
E
为前一日的股票基金净资产总额
”
四、
重要提示
1
、
本
企业将于公示当天，将改动后的本股票基金股票基金合同书、托管协议刊登于公
司网址，并
依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法
》的要求升级股票基金招
募使用说明及股票基金产品资料概述并刊登在要求网址上
。
项目投资
者
欲了解本股票基金的详尽
状况，请用心阅读文章本股票基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
2
、
此次修定不涉及到股票基金合同书被告方中间权利与义务的转变 ，对基金认购拥有
人权益无实际性不好危害，不用经基金认购持有者交流会表
决。
本企业
已将以上基
金合同书和托管协议的修定事项向中国证监会开展了办理备案。
3
、
以上修定后的股票基金合同书与托管协议自
202
1
年
4
月
6
日
起起效。自
202
1
年
4
月
6
日
起，
金投纯债债券型证劵基金投资
将按新的
管理方法利率和
代管
利率
记提
股票基金
花费
。
4
、
项目投资
者
能够 登陆基金委托人网址
（
www.ciccfund.com
）
或拨通股权投资基金
人的顾客服务电話
400
-
868
-
1166
资询相关详细信息。
五、风险
风险：
本企业服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产，
但不确保股票基金一定赢利，都不确保最少盈利。股票基金投资可靠吗，请投资人正确定
识和看待本股票基金将来很有可能的盈利和风险性，项目投资前认真阅读本股票基金股票基金合同书、征募
使用说明、市场份额开售公示等有关文档
。
特此公告。
中金基金管理方法比较有限
企业
202
1
年
4
月
6
日
中财网
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