時间：2020年06月04日 09:15:48&nbsp中财网

原题目:交银致诚智投混和 : 有关交银施罗德致诚量化分析智投对策按时对外开放复合型证劵基金投资股票基金合同书开启停止情况及进到股票基金资产清算程序的公示

交银施罗德股权投资基金有限责任公司有关交银施

梅尔斯致诚量化分析智投对策按时对外开放复合型证

券基金投资股票基金合同书开启停止情况及进到

股票基金资产清算程序的公示

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德致远

量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金合同》（下称

“股票基金合同书”）的相关要求，交银施罗

德致诚量化分析智投对策按时对外开放复合型证劵基金投资（下称“本股票基金”，基金代码：005724）已开启基

金终止合同情况并进到股票基金资产清算程序，现将相关的事宜公示以下：

一、本股票基金基本资料

基金名称：交银施罗德致诚量化分析智投对策按时对外开放复合型证劵基金投资

股票基金通称：交银致诚智投混和

基金代码：005724

股票基金运行方法：契约型敞开式

股票基金合同生效日：2019年

五月

18日

基金委托人名字：交银施罗德股权投资基金有限责任公司

基金托管人名字：光大银行股权有限责任公司

公示根据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等。

二、开启股票基金终止合同条文的情况

依据股票基金合同书“第五一部分股票基金办理备案

”中“三、股票基金持有期内的基金认购持有者总数和总资产”的承诺：

“《基金合同》起效后，在任一对外开放期最终一日日终（备案组织进行最后一日认购、赎出业务申请的确定

之后），产生以下情况之一的，本股票基金将全自动停止股票基金合同书并开展股票基金资产结算，不用举办基金认购拥有

人大会：

1、基金认购持有者总数不满意

200人；

2、当天股票基金净资产总额再加当天净认购额度或是减掉当天净赎出额度后小于

五千万元。”

依据股票基金合同书承诺，本股票基金以封闭期和对外开放期翻转的方法运行，第二个对外开放期的時间为

2020年

五月

27日

至

2020年

6月

5日。2020年

6月

3日备案组织进行对外开放期最后一日（即

2020年

6月

5日）认购、赎出

业务申请的确定后，本股票基金已出現开启股票基金终止合同的所述情况，因而本股票基金将开展股票基金资产结算，此项

股票基金终止合同并不用举办基金认购持有者交流会决议。

三、股票基金资产结算

1、自

2020年

6月

3日起，本股票基金进到清算程序。本股票基金进到清算程序后，终止扣除基金管理费、股票基金

管理费。

2、股票基金资产结算工作组：自出現《基金合同》停止理由生效日

30个工作日之内创立结算工作组，基金委托人组

织股票基金资产结算工作组并在证监会的监管下开展股票基金结算。

3、股票基金资产结算工作组构成：股票基金资产结算工作组组员由基金委托人、基金托管人、具备从业证劵有关业务流程

资质的注册会计、刑事辩护律师及其证监会特定的工作人员构成。股票基金资产结算工作组能够 聘请必需的工作员。

4、股票基金资产结算工作组岗位职责：股票基金资产结算工作组承担股票基金资产的存放、清除、定价、转现和分派。股票基金财

产结算工作组能够 依规开展必需的民事诉讼主题活动。

5、股票基金资产清算程序：

（1）《基金合同》停止情况出現时，由股票基金资产结算工作组统一对接股票基金资产；

（2）对股票基金资产和债务开展清除和确定；

（3）对股票基金资产开展公司估值和转现；

（4）制做清算审计报告；

（5）聘用会计会计师事务所对清算审计报告开展外界财务审计，聘用法律事务所对清算审计报告出示法律意见书；

（6）将清算审计报告报证监会办理备案并公示；

（7）对股票基金剩下资产开展分派。

6、股票基金资产结算的限期为

6个月。

7、结算花费

结算花费就是指股票基金资产结算工作组在开展股票基金结算全过程中产生的全部有效花费，结算花费由股票基金资产结算小

组优先选择从股票基金资产中付款。

8、股票基金资产结算剩下财产的分派

根据股票基金资产结算的分派计划方案，将股票基金资产结算后的所有剩下财产扣减股票基金资产结算花费、缴纳所欠税款

并偿还股票基金负债后，按基金认购持有者拥有的基金认购占比开展分派。

9、股票基金资产结算的公示

结算全过程中的相关重大事情须立即公示；股票基金资产清算审计报告经会计会计师事务所财务审计并由法律事务所出示法律法规

意向书后报证监会办理备案并公示。股票基金资产清算公告于股票基金资产清算审计报告报证监会办理备案后

五个工作中

天内由股票基金资产结算工作组开展公示。

10、股票基金资产结算帐簿及文档的储存

股票基金资产结算帐簿及相关文档由基金托管人储存

15年之上。

四、别的必须提醒的事宜

1、本股票基金执行股票基金资产清算程序而已不进到新的封闭期或对外开放期。投资人将没法递交赎出申请办理，而将按

照“三、股票基金资产结算”的要求得到 所分派的股票基金资产结算剩下财产。烦请投资人给予关心。

2、投资人欲了解本股票基金的具体情况，请用心阅读文章本股票基金股票基金合同书及征募使用说明。

3、本公示的最终解释权归本企业全部。投资人欲了解详细信息，请登陆本企业官网（www.fund001.com）查

阅有关公示或拨通本企业顾客服务电話（400-700-5000或

021-61055000）资询相关的事宜。

风险防范：本基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法、应用及结算股票基金资产，但不确保股票基金一

定赢利，都不确保最少盈利。股票基金的往日销售业绩并不意味着其未来主要表现。创业有风险，烦请投资人用心阅读文章基

金的有关法律文件，并挑选合适本身风险性承受力的项目投资种类开展项目投资。

特此公告。

交银施罗德股权投资基金有限责任公司

二○二○年六月四日

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