有关山西证券裕盛一年定期对外开放灵便配备复合型进行式股票投资基金调节管理方法费率并改动基金合同书与托管协议的公示查询PDF全文

有关山西证券裕盛一年定期对外开放灵便配备复合型进行式股票投资基

金调节管理方法费率并改动基金合同书与托管协议的公示

为解决纷繁复杂的金融市场自然环境，能够更好地维护保养基金市场份额持有者权益，提升商品的竞争能力，经与基金基金托管人中国民生银行股权有限责任公司协商一致，并报证监会办理备案，山西证券股权有限责任公司（下列

通称“本企业”）决策自 2020 年 8 月 11 日起，减少山西证券裕盛

一年定期对外开放灵便配备复合型进行式股票投资基金（下称“本基金”）的管理方法费率并相对改动《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）和《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》（下称“《托管协议》”）的有关条文。现将有关事宜公示以下：

一、减少管理方法费率的计划方案

调节前，“本基金的服务费按前一日基金净资产总额的 1.90%年费率记提”，调节后，“本基金的服务费按前一日基金净资产总额的 1.50%年费率记提”。

本基金减少基金服务费费率的事宜对原来基金市场份额持有者的权益无实际性不好危害，不需举办基金市场份额持有者交流会，且合乎有关相关法律法规及《基金合同》的承诺，并已报证监会办理备案。

二、《基金合同》及《托管协议》的改动条文

（一）《基金合同》的改动条文

依据上述计划方案，本基金的《基金合同》改动內容以下：

章节目录 原条文 改动后条文

在基金合同书第十五部 本基金的管理方法 本基金的管理方法

分 基金花费与税款 费按前一日基金财产 费按前一日基金财产

基金净值的 1.90%年费率 基金净值的 1.50%年费率

记提。服务费的测算 记提。服务费的测算

方式 以下： 方式 以下：

H＝E×1.90%《基金合同》 H＝E×1.50%《基金合同》

当初日数 当初日数

H 为每天应记提 H 为每天应记提

的基金服务费 的基金服务费

E 为前一日的基 E 为前一日的基

金净资产总额” 金净资产总额”

（二）依据上述变动，本企业与基金基金托管人对本基金的《托管协议》开展了相对改动。

三、重要提示

1、本企业将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关要求在要求媒体公示修定后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金》（升级）以及引言。投资人可根据本企业公募基金基金业务流程网址（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）和证监会基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查看本基金修定后的法律文件。

2、投资人可登陆本企业公募基金基金业务流程网址（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨通本企业顾客服务电話（95573）得到有关详细信息。

3、本次减少管理方法费率及相对改动《基金合同》归属于《基金合同》承诺的基金管理方法人和基金基金托管人能够协商一致改动的事宜，并已执行了相对的程序流程，合乎有关相关法律法规要求及《基金合同》的承诺。

4、此次改动升级后的《基金合同》、《托管协议》将自 今年 8 月 11 日起起效。

风险防范：本企业服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用基金财产，但不确保基金一定赢利，都不确保最少盈利。基金的往日销售业绩并不意味着其未来主要表现。创业有风险，烦请投资者用心阅读文章基金的有关法律文件，并挑选合适本身风险性承受力的项目投资种类开展项目投资。

特此公告。

山西证券股权有限责任公司

2020 年 8 月 11 日

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